中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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中信保诚基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 4.66% 722,703.00
2 160210 16国开10 10 2.46% 381,511.52
3 250405 25农发05 1 1.83% 283,300.26
4 230202 23国开02 23 0.92% 142,718.12
5 018063 进出2101 1 0.92% 142,377.59
6 112581586 25宁波银行CD160 10 0.90% 139,663.81
7 212480073 24上海银行小微债01 3 0.79% 122,248.75
8 112502010 25工商银行CD010 4 0.77% 119,438.36
9 112522046 25邮储银行CD046 3 0.64% 99,678.54
10 112516097 25上海银行CD097 3 0.64% 99,495.15
11 190215 19国开15 1 0.64% 98,809.67
12 212580003 25民生银行债01 1 0.59% 90,783.68
13 2520001 25北京银行小微债01 1 0.59% 90,775.62
14 240413 24农发13 4 0.57% 88,488.58
15 112515194 25民生银行CD194 6 0.51% 79,520.25
16 112516113 25上海银行CD113 3 0.51% 79,457.45
17 112509237 25浦发银行CD237 3 0.51% 79,430.53
18 112504033 25中国银行CD033 6 0.51% 79,391.24
19 190204 19国开04 16 0.48% 74,025.56
20 240208 24国开08 12 0.43% 67,401.82
21 230409 23农发09 3 0.39% 60,329.34
22 240403 24农发03 6 0.39% 60,055.55
23 112580383 25南京银行CD166 5 0.39% 59,921.36
24 112505374 25建设银行CD374 6 0.39% 59,798.25
25 250203 25国开03 5 0.36% 56,311.72
26 112503323 25农业银行CD323 3 0.32% 49,828.34
27 112504059 25中国银行CD059 5 0.32% 49,669.99
28 250421 25农发21 22 0.30% 47,188.81
29 160310 16进出10 3 0.29% 44,733.27
30 240202 24国开02 3 0.28% 43,093.91
31 250011 25附息国债11 8 0.26% 40,817.72
32 2528013 25中信银行科创债 4 0.26% 40,051.02
33 112404062 24中国银行CD062 5 0.26% 39,950.19
34 112505353 25建设银行CD353 3 0.26% 39,891.57
35 112505244 25建设银行CD244 4 0.26% 39,881.00
36 250208 25国开08 3 0.26% 39,733.64
37 112515242 25民生银行CD242 4 0.26% 39,695.08
38 250403 25农发03 2 0.24% 37,053.87
39 232580006 25民生银行二级资本债01 9 0.23% 36,089.63
40 185187 22藏投01 6 0.23% 35,897.82
41 1680368 16山东经投债 2 0.22% 34,621.67
42 2128042 21兴业银行二级02 10 0.21% 32,583.98
43 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.20% 31,450.55
44 102101302 21亦庄控股MTN002 2 0.20% 30,649.64
45 112503274 25农业银行CD274 7 0.19% 29,929.30
46 112506193 25交通银行CD193 5 0.19% 29,918.72
47 112597699 25成都银行CD082 5 0.19% 29,907.89
48 112503327 25农业银行CD327 4 0.19% 29,765.95
49 250013 25附息国债13 4 0.18% 28,063.78
50 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.18% 27,392.64
51 250003 25附息国债03 11 0.17% 27,071.69
52 019773 25国债08 22 0.16% 25,007.63
53 019758 24国债21 24 0.16% 24,095.73
54 210208 21国开08 2 0.14% 21,281.99
55 220012 22附息国债12 10 0.14% 21,024.74
56 250205 25国开05 7 0.13% 20,478.29
57 242017 24国君C4 4 0.13% 20,311.59
58 241167 24长轨02 4 0.13% 20,174.17
59 2420039 24广州银行小微债01 3 0.13% 20,128.22
60 102582361 25巴斯夫MTN001A(BC) 4 0.13% 20,054.77
61 112512130 25北京银行CD130 6 0.13% 19,993.21
62 112516054 25上海银行CD054 5 0.13% 19,988.43
63 112595120 25南京银行CD072 5 0.13% 19,985.91
64 112511043 25平安银行CD043 4 0.13% 19,980.72
65 112595298 25宁波银行CD054 7 0.13% 19,980.70
66 112503141 25农业银行CD141 4 0.13% 19,976.27
67 2500006 25超长特别国债06 10 0.13% 19,627.23
68 210209 21国开09 10 0.11% 17,722.28
69 212400004 24光大银行小微债 3 0.11% 17,256.57
70 220407 22农发07 4 0.11% 16,281.64
71 180210 18国开10 2 0.10% 16,071.44
72 220203 22国开03 5 0.10% 15,445.50
73 250423 25农发23 4 0.10% 14,983.89
74 242580022 25民生银行永续债01 3 0.10% 14,883.62
75 250016 25附息国债16 3 0.09% 13,990.76
76 232280012 22广州银行二级资本债01 6 0.08% 13,041.86
77 232480003 24恒丰银行二级资本债01 4 0.08% 12,449.39
78 175841 21济城G2 6 0.08% 12,340.29
79 240431 24农发31 5 0.07% 10,455.56
80 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.07% 10,242.42
81 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.07% 10,098.41
82 250206 25国开06 2 0.07% 10,078.79
83 242720 25洪政01 3 0.06% 9,991.87
84 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.06% 9,047.93
85 240011 24附息国债11 2 0.05% 8,349.26
86 242400005 24农行永续债01 2 0.05% 8,254.94
87 185339 22张科01 3 0.05% 8,094.01
88 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.05% 8,038.64
89 243216 兖矿KY04 4 0.05% 8,019.01
90 250211 25国开11 2 0.05% 8,001.78
91 242580011 25工行永续债01BC 3 0.05% 7,928.70
92 2128036 21平安银行二级 3 0.05% 7,371.03
93 2128033 21建设银行二级03 3 0.05% 7,363.46
94 2228014 22交通银行二级01 3 0.05% 7,298.09
95 092200008 22农行二级资本债02A 7 0.05% 7,150.72
96 232400014 24民生银行二级资本债01 4 0.05% 7,088.85
97 243210 核建YK08 4 0.04% 6,949.38
98 232500047 25四川银行二级资本债 4 0.04% 6,919.38
99 220315 22进出15 3 0.04% 6,164.34
100 240475 24航租01 2 0.04% 6,158.08
101 102381754 23鄂长投MTN002 6 0.04% 6,089.13
102 232480106 24建行二级资本债03BC 4 0.04% 6,027.68
103 190210 19国开10 2 0.03% 5,392.00
104 2128051 21工商银行二级02 3 0.03% 5,237.10
105 180214 18国开14 5 0.03% 5,203.29
106 2128001 21渤海银行二级 3 0.03% 5,191.96
107 102383456 23张家经开MTN004 3 0.03% 5,187.64
108 188218 21国投04 2 0.03% 5,114.81
109 160408 16农发08 1 0.03% 5,097.62
110 242331 25华泰G1 3 0.03% 5,052.75
111 242271 25东证01 3 0.03% 5,046.41
112 242580041 25光大银行永续债01 2 0.03% 4,965.26
113 1928020 19交通银行二级02 4 0.03% 4,358.91
114 2500002 25超长特别国债02 12 0.03% 4,283.85
115 2471126 24山东债61 7 0.03% 4,197.83
116 115517 23皖交01 3 0.02% 3,343.90
117 230210 23国开10 6 0.02% 3,205.20
118 102480759 24南京医药MTN001 2 0.02% 3,121.21
119 220305 22进出05 2 0.02% 3,089.29
120 102582965 25象屿MTN007A 2 0.02% 3,011.95
121 243394 25船投K1 2 0.02% 2,995.13
122 242580034 25成都银行永续债01 2 0.02% 2,968.95
123 118029 富淼转债 8 0.02% 2,383.99
124 127020 中金转债 11 0.01% 2,197.65
125 190406 19农发06 3 0.01% 2,157.40
126 282380003 23人保健康永续债 2 0.01% 2,131.91
127 242380033 23招行永续债01 2 0.01% 2,130.24
128 240004 24附息国债04 3 0.01% 2,086.93
129 102383262 23中铁开投MTN001 2 0.01% 2,082.37
130 271127 24蓉产01 2 0.01% 2,077.62
131 102380067 23徐州经开MTN001 2 0.01% 2,071.91
132 102400689 24华远地产MTN001 7 0.01% 2,060.62
133 102580234 25广西旅发MTN001 2 0.01% 2,059.55
134 102380217 23金融街MTN002 6 0.01% 2,058.16
135 240023 24附息国债23 3 0.01% 2,049.50
136 210316 21进出16 3 0.01% 2,041.44
137 072410181 24国元证券CP014 2 0.01% 2,039.26
138 160213 16国开13 5 0.01% 2,032.58
139 042500093 25济南高新CP001 2 0.01% 2,027.38
140 012580670 25济南能源SCP001 2 0.01% 2,025.69
141 240314 24进出14 2 0.01% 2,025.03
142 250201 25国开01 1 0.01% 2,014.15
143 240430 24农发30 3 0.01% 2,010.77
144 123124 晶瑞转2 6 0.01% 1,974.32
145 250220 25国开20 3 0.01% 1,973.26
146 102282259 22晋路桥MTN001(科创票据) 4 0.01% 1,861.51
147 102282252 22泉州水务MTN003 3 0.01% 1,850.20
148 2128025 21建设银行二级01 3 0.01% 1,835.16
149 113654 永02转债 12 0.01% 1,771.43
150 113045 环旭转债 11 0.01% 1,727.87
151 118052 浩瀚转债 5 0.01% 1,469.99
152 118021 新致转债 6 0.01% 1,442.65
153 113046 金田转债 9 0.01% 1,407.21
154 250431 25农发31 6 0.01% 1,400.83
155 111000 起帆转债 10 0.01% 1,387.31
156 113051 节能转债 11 0.01% 1,365.22
157 123242 赛龙转债 5 0.01% 1,361.01
158 110081 闻泰转债 6 0.01% 1,353.62
159 123215 铭利转债 11 0.01% 1,324.90
160 111016 神通转债 6 0.01% 1,315.98
161 123149 通裕转债 11 0.01% 1,312.01
162 123160 泰福转债 6 0.01% 1,190.39
163 118044 赛特转债 6 0.01% 1,158.04
164 127086 恒邦转债 8 0.01% 1,157.15
165 127078 优彩转债 6 0.01% 1,144.24
166 123212 立中转债 8 0.01% 1,134.44
167 110093 神马转债 9 0.01% 1,133.69
168 190205 19国开05 3 0.01% 1,080.26
169 123237 佳禾转债 5 0.01% 1,074.31
170 2120064 21恒丰银行永续债 3 0.01% 1,073.52
171 118024 冠宇转债 3 0.01% 1,067.36
172 240205 24国开05 3 0.01% 1,066.37
173 128141 旺能转债 5 0.01% 1,065.09
174 118038 金宏转债 10 0.01% 1,062.61
175 240547 24长产01 2 0.01% 1,039.52
176 230313 23进出13 3 0.01% 1,033.38
177 242400004 24邮储永续债01 2 0.01% 1,031.59
178 102480422 24华发集团MTN002 6 0.01% 1,031.57
179 149916 22金街04 5 0.01% 1,030.00
180 240552 鲁高KY04 2 0.01% 1,029.59
181 210203 21国开03 2 0.01% 1,026.67
182 240017 24附息国债17 3 0.01% 1,025.42
183 118031 天23转债 12 0.01% 1,023.63
184 230312 23进出12 3 0.01% 1,022.27
185 102485426 24湖北宏泰MTN004 6 0.01% 1,015.98
186 524070 24山路02 6 0.01% 1,012.38
187 102281601 22淮南建发MTN003 5 0.01% 1,005.62
188 127066 科利转债 5 0.01% 999.05
189 113069 博23转债 3 0.01% 973.65
190 127076 中宠转2 5 0.01% 957.79
191 123203 明电转02 3 0.01% 955.78
192 123187 超达转债 3 0.01% 915.75
193 123253 永贵转债 3 0.01% 846.71
194 113692 保隆转债 3 0.01% 837.02
195 123233 凯盛转债 5 0.01% 836.41
196 111018 华康转债 3 0.01% 833.07
197 123085 万顺转2 3 0.01% 829.80
198 113681 镇洋转债 3 0.01% 815.89
199 188288 21陆集02 4 0.01% 808.77
200 111005 富春转债 5 0.01% 793.01
201 113623 凤21转债 6 0.01% 783.69
202 127082 亚科转债 5 0.01% 775.38
203 113651 松霖转债 3 0.00% 755.72
204 127072 博实转债 3 0.00% 735.90
205 127073 天赐转债 9 0.00% 734.09
206 123225 翔丰转债 3 0.00% 717.65
207 123157 科蓝转债 3 0.00% 716.98
208 110090 爱迪转债 3 0.00% 715.36
209 123220 易瑞转债 3 0.00% 709.04
210 127089 晶澳转债 10 0.00% 707.41
211 123247 万凯转债 6 0.00% 696.96
212 113657 再22转债 3 0.00% 691.08
213 113632 鹤21转债 6 0.00% 690.23
214 113685 升24转债 2 0.00% 686.55
215 113676 荣23转债 3 0.00% 683.64
216 113675 新23转债 6 0.00% 678.64
217 111019 宏柏转债 5 0.00% 666.34
218 127070 大中转债 11 0.00% 654.27
219 113597 佳力转债 3 0.00% 653.35
220 242682 25招证S6 4 0.00% 604.86
221 123249 英搏转债 3 0.00% 599.05
222 123158 宙邦转债 3 0.00% 598.79
223 123199 山河转债 6 0.00% 566.19
224 102481671 24烟台业达MTN001B 3 0.00% 563.31
225 123217 富仕转债 5 0.00% 553.55
226 127094 红墙转债 3 0.00% 546.61
227 123119 康泰转2 3 0.00% 527.75
228 2028052 20恒丰银行永续债 3 0.00% 523.42
229 123197 光力转债 3 0.00% 518.46
230 102580080 25长春公交MTN001B 3 0.00% 513.80
231 118049 汇成转债 3 0.00% 511.30
232 019766 25国债01 3 0.00% 503.87
233 123245 集智转债 3 0.00% 469.61
234 113671 武进转债 6 0.00% 462.44
235 123129 锦鸡转债 6 0.00% 456.95
236 123059 银信转债 3 0.00% 454.50
237 118036 力合转债 6 0.00% 419.45
238 019730 23国债27 3 0.00% 408.28
239 127095 广泰转债 2 0.00% 405.71
240 113043 财通转债 2 0.00% 397.96
241 113042 上银转债 3 0.00% 392.64
242 123183 海顺转债 3 0.00% 390.48
243 123193 海能转债 6 0.00% 343.89
244 118057 甬矽转债 4 0.00% 331.57
245 241976 24电建K5 2 0.00% 324.08
246 019729 23国债26 1 0.00% 311.76
247 113070 渝水转债 2 0.00% 306.44
248 113577 春秋转债 2 0.00% 304.98
249 524010 24申证D6 3 0.00% 304.16
250 113689 洛凯转债 3 0.00% 303.47
251 127038 国微转债 2 0.00% 302.19
252 123176 精测转2 2 0.00% 301.64
253 132026 G三峡EB2 2 0.00% 291.12
254 118035 国力转债 5 0.00% 284.29
255 118041 星球转债 3 0.00% 268.39
256 128136 立讯转债 5 0.00% 257.85
257 118000 嘉元转债 7 0.00% 255.77
258 111021 奥锐转债 3 0.00% 252.82
259 127075 百川转2 3 0.00% 246.24
260 137922 22云龙03 4 0.00% 209.35
261 152866 21山高01 1 0.00% 205.03
262 113640 苏利转债 2 0.00% 201.70
263 019750 24特国04 3 0.00% 189.18
264 019742 24特国01 3 0.00% 183.13
265 123122 富瀚转债 2 0.00% 149.78
266 113699 金25转债 15 0.00% 143.90
267 123195 蓝晓转02 3 0.00% 132.00
268 110095 双良转债 3 0.00% 125.09
269 113052 兴业转债 3 0.00% 108.78
270 019785 25国债13 5 0.00% 70.14
271 019741 24国债10 3 0.00% 50.69
272 019756 24特国06 1 0.00% 49.48
273 123121 帝尔转债 3 0.00% 46.85
274 118048 利扬转债 3 0.00% 41.37
275 110062 烽火转债 3 0.00% 19.54
276 118015 芯海转债 3 0.00% 12.49
277 123254 亿纬转债 6 0.00% 11.75
278 127110 广核转债 8 0.00% 10.98
279 111022 锡振转债 4 0.00% 5.55

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中信保诚基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 4.46% 716,468.54
2 160210 16国开10 4 2.28% 366,093.48
3 250203 25国开03 7 1.03% 165,734.78
4 250405 25农发05 1 0.92% 147,661.96
5 018063 进出2101 1 0.88% 141,255.98
6 212480073 24上海银行小微债01 3 0.76% 121,853.72
7 190215 19国开15 3 0.64% 102,657.80
8 112508126 25中信银行CD126 5 0.62% 99,906.49
9 212580003 25民生银行债01 1 0.56% 90,448.15
10 2520001 25北京银行小微债01 1 0.56% 90,441.90
11 2500002 25超长特别国债02 12 0.50% 80,619.32
12 250210 25国开10 4 0.47% 75,827.88
13 160213 16国开13 5 0.44% 70,931.08
14 112402071 24工商银行CD071 5 0.44% 69,943.48
15 230202 23国开02 2 0.40% 64,114.86
16 250011 25附息国债11 1 0.38% 60,955.54
17 112505255 25建设银行CD255 3 0.37% 59,791.86
18 112510125 25兴业银行CD125 2 0.37% 59,791.78
19 240208 24国开08 4 0.36% 58,569.45
20 250205 25国开05 7 0.35% 56,561.07
21 240023 24附息国债23 7 0.31% 50,550.90
22 112503165 25农业银行CD165 3 0.31% 49,871.95
23 112503102 25农业银行CD102 2 0.31% 49,773.47
24 160310 16进出10 2 0.29% 45,982.19
25 250009 25附息国债09 10 0.29% 45,922.14
26 112598197 25宁波银行CD092 3 0.25% 39,860.34
27 240004 24附息国债04 6 0.22% 35,009.03
28 240413 24农发13 2 0.22% 34,728.11
29 2128042 21兴业银行二级02 9 0.20% 32,460.00
30 250403 25农发03 2 0.20% 31,997.72
31 190204 19国开04 7 0.20% 31,544.11
32 240403 24农发03 2 0.20% 31,485.06
33 012483714 24南航股SCP006 3 0.19% 30,342.12
34 230409 23农发09 2 0.19% 30,188.79
35 012580986 25中车集SCP002 2 0.19% 30,082.31
36 112514075 25江苏银行CD075 3 0.19% 29,978.51
37 112505178 25建设银行CD178 2 0.19% 29,977.29
38 012581496 25比亚迪SCP002(科创债) 2 0.19% 29,972.74
39 112488094 24成都银行CD167 3 0.19% 29,971.88
40 112598666 25宁波银行CD099 3 0.19% 29,969.04
41 112503172 25农业银行CD172 4 0.19% 29,920.78
42 112503170 25农业银行CD170 2 0.19% 29,919.76
43 112403238 24农业银行CD238 4 0.19% 29,886.03
44 112403232 24农业银行CD232 3 0.19% 29,885.29
45 2400005 24特别国债05 8 0.17% 26,821.34
46 200212 20国开12 4 0.15% 23,756.94
47 230023 23附息国债23 17 0.15% 23,708.42
48 250003 25附息国债03 6 0.13% 21,078.77
49 2420039 24广州银行小微债01 2 0.13% 20,495.53
50 072410271 24方正证券CP006 4 0.13% 20,165.19
51 012580895 25首旅SCP003 4 0.13% 20,062.81
52 2528013 25中信银行科创债 2 0.12% 20,006.56
53 230015 23附息国债15 3 0.12% 19,983.81
54 112483486 24宁波银行CD102 4 0.12% 19,969.77
55 112503181 25农业银行CD181 4 0.12% 19,936.56
56 112502117 25工商银行CD117 4 0.12% 19,916.72
57 112516054 25上海银行CD054 4 0.12% 19,906.74
58 112404062 24中国银行CD062 4 0.12% 19,893.48
59 112595298 25宁波银行CD054 4 0.12% 19,892.15
60 112505245 25建设银行CD245 2 0.12% 19,698.15
61 112506136 25交通银行CD136 2 0.12% 19,698.15
62 112514102 25江苏银行CD102 2 0.12% 19,691.30
63 112515142 25民生银行CD142 2 0.12% 19,691.30
64 019773 25国债08 14 0.12% 19,169.05
65 250410 25农发10 1 0.12% 18,949.99
66 019758 24国债21 10 0.11% 18,040.44
67 1680368 16山东经投债 1 0.11% 17,844.33
68 232280012 22广州银行二级资本债01 7 0.11% 17,373.57
69 240205 24国开05 5 0.11% 17,288.60
70 212400004 24光大银行小微债 2 0.11% 17,196.47
71 180210 18国开10 2 0.10% 16,668.70
72 250004 25附息国债04 2 0.10% 15,989.58
73 220012 22附息国债12 6 0.10% 15,745.58
74 250301 25进出01 3 0.09% 15,068.82
75 220406 22农发06 5 0.08% 13,306.12
76 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.08% 13,218.15
77 240308 24进出08 5 0.08% 13,181.41
78 210208 21国开08 3 0.08% 12,457.14
79 180406 18农发06 3 0.07% 12,006.47
80 242580022 25民生银行永续债01 3 0.07% 12,002.44
81 210205 21国开05 3 0.07% 11,175.33
82 232580002 25建行二级资本债01BC 6 0.07% 11,139.21
83 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.07% 10,527.91
84 212400011 24南京银行债03BC 3 0.06% 10,237.46
85 148829 24深担01 2 0.06% 10,218.49
86 242720 25洪政01 3 0.06% 10,090.73
87 2120110 21北京银行永续债02 4 0.05% 8,398.66
88 2028023 20招商银行永续债01 3 0.05% 8,312.86
89 2128001 21渤海银行二级 7 0.05% 8,268.16
90 175841 21济城G2 4 0.05% 8,208.87
91 185339 22张科01 3 0.05% 8,065.43
92 242580011 25工行永续债01BC 2 0.05% 8,023.33
93 2128036 21平安银行二级 3 0.05% 7,342.04
94 2128033 21建设银行二级03 3 0.05% 7,332.94
95 2028052 20恒丰银行永续债 7 0.05% 7,293.72
96 2228014 22交通银行二级01 3 0.05% 7,272.49
97 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 4 0.05% 7,229.53
98 232580001 25工行二级资本债01BC 4 0.04% 7,091.64
99 232480106 24建行二级资本债03BC 4 0.04% 7,085.13
100 240431 24农发31 4 0.04% 7,079.61
101 042480618 24萧山国资CP003 4 0.04% 7,072.53
102 242380033 23招行永续债01 4 0.04% 6,413.67
103 240475 24航租01 2 0.04% 6,100.19
104 092280065 22工行二级资本债03A 3 0.03% 5,256.09
105 150314 15进出14 2 0.03% 5,178.74
106 102383456 23张家经开MTN004 2 0.03% 5,168.99
107 160408 16农发08 1 0.03% 5,053.58
108 242331 25华泰G1 3 0.03% 5,035.10
109 242271 25东证01 3 0.03% 5,028.87
110 113052 兴业转债 13 0.03% 4,469.25
111 019766 25国债01 6 0.03% 4,208.47
112 019749 24国债15 7 0.02% 3,524.22
113 152624 20萧资01 2 0.02% 3,158.49
114 210316 21进出16 2 0.02% 3,157.93
115 152782 21沪地01 2 0.02% 3,072.87
116 175988 21国君G2 2 0.02% 3,066.09
117 012483279 24鹰潭国控SCP002 2 0.02% 3,050.58
118 149513 21中海02 2 0.02% 3,048.43
119 102481671 24烟台业达MTN001B 7 0.02% 2,623.25
120 240314 24进出14 3 0.01% 2,320.38
121 2400001 24特别国债01 3 0.01% 2,285.87
122 230210 23国开10 3 0.01% 2,161.18
123 230012 23附息国债12 3 0.01% 2,151.77
124 240430 24农发30 3 0.01% 2,084.24
125 150218 15国开18 5 0.01% 2,069.25
126 102380067 23徐州经开MTN001 2 0.01% 2,062.17
127 230207 23国开07 2 0.01% 2,059.58
128 2220079 22江苏银行 2 0.01% 2,043.42
129 072410181 24国元证券CP014 2 0.01% 2,030.67
130 250008 25附息国债08 3 0.01% 2,006.18
131 019741 24国债10 4 0.01% 1,749.00
132 113641 华友转债 5 0.01% 1,710.08
133 102274 国债2415 2 0.01% 1,701.35
134 118013 道通转债 10 0.01% 1,668.78
135 123247 万凯转债 5 0.01% 1,606.31
136 113685 升24转债 10 0.01% 1,409.28
137 113069 博23转债 5 0.01% 1,371.09
138 123215 铭利转债 10 0.01% 1,339.51
139 019723 23国债20 6 0.01% 1,314.73
140 123237 佳禾转债 5 0.01% 1,303.88
141 113654 永02转债 10 0.01% 1,224.51
142 123174 精锻转债 10 0.01% 1,190.27
143 113640 苏利转债 5 0.01% 1,161.68
144 128105 长集转债 5 0.01% 1,125.12
145 110096 豫光转债 5 0.01% 1,124.65
146 113677 华懋转债 5 0.01% 1,111.56
147 123082 北陆转债 5 0.01% 1,107.19
148 101781002 17芜湖宜居MTN002 3 0.01% 1,078.51
149 1880140 18桐建投专项债01 3 0.01% 1,073.88
150 2180495 21东方广益03 3 0.01% 1,069.12
151 127101 豪鹏转债 5 0.01% 1,061.59
152 123169 正海转债 5 0.01% 1,056.82
153 240547 24长产01 2 0.01% 1,044.19
154 102480011 24株国投MTN001 2 0.01% 1,040.45
155 102381671 23蜀道投资MTN006 2 0.01% 1,039.73
156 2080182 20中原豫资债01 2 0.01% 1,038.87
157 102481622 24株国投MTN004(科创票据) 2 0.01% 1,038.84
158 2020080 20长沙银行二级 2 0.01% 1,038.37
159 123178 花园转债 5 0.01% 1,038.16
160 092000013 20信达二级资本债01 2 0.01% 1,037.49
161 242400004 24邮储永续债01 2 0.01% 1,036.68
162 102483763 24伊犁财通MTN001 6 0.01% 1,035.24
163 149999 22电建04 5 0.01% 1,033.24
164 102485097 24福建漳州MTN004B 6 0.01% 1,033.15
165 241228 24兴城06 5 0.01% 1,032.27
166 271191 24赣投01 5 0.01% 1,030.55
167 200219 20国开19 2 0.01% 1,030.06
168 102480422 24华发集团MTN002 5 0.01% 1,027.22
169 240552 鲁高KY04 2 0.01% 1,027.06
170 240008 24附息国债08 2 0.01% 1,025.02
171 102483509 24重庆开投MTN003 2 0.01% 1,024.45
172 102380485 23诸暨国资MTN001 2 0.01% 1,024.02
173 230312 23进出12 3 0.01% 1,018.52
174 111019 宏柏转债 5 0.01% 961.71
175 127084 柳工转2 5 0.01% 961.35
176 123244 松原转债 5 0.01% 954.34
177 113689 洛凯转债 5 0.01% 926.40
178 113664 大元转债 5 0.01% 923.52
179 123120 隆华转债 5 0.01% 903.87
180 250421 25农发21 2 0.01% 900.69
181 123157 科蓝转债 8 0.01% 885.83
182 118022 锂科转债 5 0.01% 873.62
183 118049 汇成转债 5 0.01% 868.94
184 118043 福立转债 8 0.01% 861.13
185 123233 凯盛转债 5 0.01% 840.69
186 118048 利扬转债 11 0.01% 824.96
187 113667 春23转债 5 0.01% 811.99
188 123183 海顺转债 10 0.01% 805.50
189 123147 中辰转债 5 0.00% 782.37
190 123212 立中转债 8 0.00% 759.04
191 127105 龙星转债 5 0.00% 755.41
192 123249 英搏转债 3 0.00% 682.42
193 123173 恒锋转债 3 0.00% 673.40
194 111007 永和转债 3 0.00% 665.63
195 123186 志特转债 8 0.00% 661.57
196 127075 百川转2 5 0.00% 634.21
197 127082 亚科转债 3 0.00% 627.50
198 123133 佩蒂转债 3 0.00% 624.94
199 102485113 24华电租赁MTN002(绿色) 3 0.00% 614.11
200 123239 锋工转债 3 0.00% 584.73
201 123248 恒辉转债 3 0.00% 583.09
202 113037 紫银转债 5 0.00% 561.29
203 123201 纽泰转债 5 0.00% 556.88
204 113683 伟24转债 5 0.00% 530.69
205 113692 保隆转债 3 0.00% 519.70
206 102580080 25长春公交MTN001B 3 0.00% 517.33
207 102485103 24长发集团MTN002 3 0.00% 513.21
208 102483435 24豫航空港MTN015 3 0.00% 511.70
209 113674 华设转债 3 0.00% 502.21
210 127020 中金转债 3 0.00% 492.55
211 127104 姚记转债 3 0.00% 488.95
212 123059 银信转债 3 0.00% 460.69
213 111016 神通转债 5 0.00% 411.15
214 118057 甬矽转债 4 0.00% 406.31
215 113672 福蓉转债 3 0.00% 403.35
216 113678 中贝转债 3 0.00% 401.32
217 127072 博实转债 3 0.00% 400.49
218 113649 丰山转债 3 0.00% 390.64
219 118044 赛特转债 2 0.00% 386.54
220 128130 景兴转债 3 0.00% 381.90
221 123107 温氏转债 2 0.00% 369.18
222 123236 家联转债 2 0.00% 367.95
223 127066 科利转债 3 0.00% 367.77
224 019750 24特国04 4 0.00% 348.91
225 241976 24电建K5 2 0.00% 343.69
226 128109 楚江转债 3 0.00% 335.46
227 113691 和邦转债 3 0.00% 324.32
228 123182 广联转债 3 0.00% 322.83
229 127076 中宠转2 5 0.00% 322.00
230 019729 23国债26 1 0.00% 312.94
231 127050 麒麟转债 5 0.00% 309.51
232 118014 高测转债 5 0.00% 299.95
233 123124 晶瑞转2 3 0.00% 292.25
234 123217 富仕转债 2 0.00% 259.97
235 123210 信服转债 3 0.00% 259.11
236 127026 超声转债 5 0.00% 255.89
237 123119 康泰转2 3 0.00% 245.21
238 019743 24国债11 4 0.00% 241.34
239 118050 航宇转债 3 0.00% 231.28
240 019742 24特国01 3 0.00% 228.45
241 019753 24国债17 2 0.00% 208.36
242 019730 23国债27 2 0.00% 203.43
243 152504 20梅溪湖 2 0.00% 100.36
244 019756 24特国06 1 0.00% 53.28
245 123121 帝尔转债 3 0.00% 42.73
246 128136 立讯转债 3 0.00% 34.97
247 123184 天阳转债 3 0.00% 29.24
248 113690 豪24转债 3 0.00% 24.36
249 110062 烽火转债 3 0.00% 17.25
250 118015 芯海转债 3 0.00% 11.99
251 123254 亿纬转债 4 0.00% 7.95
252 123257 安克转债 4 0.00% 3.62
253 111022 锡振转债 4 0.00% 3.50

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中信保诚基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 5.06% 735,754.09
2 160210 16国开10 3 2.57% 373,511.36
3 018063 进出2101 1 0.96% 140,146.58
4 212480073 24上海银行小微债01 3 0.83% 121,250.92
5 250405 25农发05 1 0.81% 117,296.45
6 190215 19国开15 1 0.62% 90,220.07
7 212580003 25民生银行债01 1 0.62% 90,116.81
8 2520001 25北京银行小微债01 1 0.62% 90,112.35
9 230405 23农发05 5 0.55% 79,464.42
10 200212 20国开12 9 0.54% 78,179.45
11 112402071 24工商银行CD071 5 0.48% 69,601.55
12 220217 22国开17 5 0.46% 66,189.58
13 160213 16国开13 5 0.39% 57,013.00
14 112509080 25浦发银行CD080 2 0.34% 49,936.16
15 112503102 25农业银行CD102 2 0.34% 49,532.08
16 160310 16进出10 2 0.31% 45,694.95
17 240308 24进出08 8 0.29% 42,409.43
18 012580272 25中建八局SCP004(科创票据) 3 0.28% 40,106.73
19 112412124 24北京银行CD124 2 0.27% 39,953.94
20 09240412 24农发清发12 2 0.27% 38,680.68
21 190204 19国开04 4 0.26% 38,457.02
22 180411 18农发11 2 0.26% 38,096.77
23 112415230 24民生银行CD230 4 0.26% 37,862.45
24 042480327 24电网CP005 2 0.24% 35,452.91
25 240004 24附息国债04 11 0.24% 35,437.25
26 2400006 24特别国债06 9 0.24% 35,272.16
27 2400005 24特别国债05 8 0.21% 31,073.89
28 2328016 23民生银行01 2 0.21% 30,964.33
29 112409140 24浦发银行CD140 2 0.21% 29,962.06
30 112514018 25江苏银行CD018 3 0.21% 29,945.77
31 112402142 24工商银行CD142 3 0.21% 29,924.74
32 112514048 25江苏银行CD048 2 0.21% 29,871.38
33 112409178 24浦发银行CD178 3 0.21% 29,861.53
34 042480332 24电网CP008 2 0.20% 29,375.57
35 149978 22国元03 1 0.20% 28,565.41
36 2128051 21工商银行二级02 3 0.19% 26,906.39
37 112403168 24农业银行CD168 3 0.17% 24,884.30
38 112516010 25上海银行CD010 3 0.17% 24,854.85
39 019740 24国债09 17 0.17% 24,265.17
40 2320041 23南京银行01 2 0.16% 23,576.93
41 240011 24附息国债11 5 0.16% 23,035.40
42 250205 25国开05 8 0.16% 22,535.06
43 210205 21国开05 3 0.15% 22,074.17
44 180210 18国开10 2 0.15% 22,015.48
45 112406267 24交通银行CD267 3 0.15% 21,836.16
46 170303 17进出03 1 0.14% 20,939.02
47 2228006 22中国银行二级01 1 0.14% 20,561.45
48 019766 25国债01 3 0.14% 20,508.00
49 240208 24国开08 3 0.14% 20,390.44
50 2420039 24广州银行小微债01 2 0.14% 20,303.76
51 240411 24农发11 7 0.14% 20,301.23
52 012483933 24苏交通SCP028 4 0.14% 20,085.32
53 012580645 25中化股SCP003 3 0.14% 20,020.57
54 112516036 25上海银行CD036 4 0.14% 19,982.05
55 112503076 25农业银行CD076 4 0.14% 19,921.77
56 112503086 25农业银行CD086 4 0.14% 19,918.06
57 112504011 25中国银行CD011 4 0.14% 19,910.79
58 112403183 24农业银行CD183 3 0.14% 19,889.76
59 112483486 24宁波银行CD102 4 0.14% 19,871.82
60 230015 23附息国债15 3 0.14% 19,792.22
61 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 6 0.13% 18,356.45
62 139222 16鲁经投 1 0.12% 17,627.40
63 240205 24国开05 5 0.12% 16,991.69
64 220012 22附息国债12 4 0.11% 15,974.24
65 250004 25附息国债04 2 0.11% 15,744.02
66 2128042 21兴业银行二级02 4 0.10% 14,540.07
67 232480040 24广发银行二级资本债01B 2 0.10% 14,203.68
68 150210 15国开10 4 0.09% 13,541.12
69 2128036 21平安银行二级 4 0.09% 13,522.65
70 241167 24长轨02 2 0.09% 13,225.74
71 210208 21国开08 3 0.09% 12,380.87
72 220406 22农发06 5 0.08% 12,230.57
73 102482716 24汇金MTN004 2 0.08% 12,215.58
74 240304 24进出04 4 0.08% 12,182.24
75 012400360 24济南高新SCP003 3 0.08% 12,178.53
76 230023 23附息国债23 3 0.08% 12,122.46
77 250411 25农发11 2 0.08% 12,001.42
78 232280012 22广州银行二级资本债01 7 0.08% 11,801.60
79 242480005 24杭州银行永续债01 2 0.08% 11,287.70
80 240431 24农发31 3 0.08% 11,074.61
81 2320026 23徽商银行 3 0.07% 10,296.06
82 148829 24深担01 2 0.07% 10,120.61
83 019758 24国债21 17 0.07% 10,053.62
84 102281316 22奔驰财务MTN002BC 2 0.06% 8,224.01
85 185339 22张科01 3 0.06% 8,005.20
86 092280069 22华夏银行二级资本债01 5 0.05% 7,300.86
87 2128033 21建设银行二级03 2 0.05% 7,274.98
88 132280043 22交子金融GN001 3 0.05% 7,214.60
89 230026 23附息国债26 2 0.04% 6,442.60
90 184517 22钱城02 3 0.04% 6,246.15
91 2128039 21中国银行二级03 2 0.04% 6,233.59
92 240475 24航租01 2 0.04% 6,123.68
93 102200247 22中燃投资MTN001 3 0.04% 6,112.51
94 152928 21天投01 2 0.04% 5,241.92
95 102280969 22西盛投资MTN002 3 0.04% 5,217.39
96 102101417 21兴城投资MTN001 2 0.04% 5,216.40
97 150314 15进出14 2 0.04% 5,156.00
98 241061 赣交YK01 2 0.04% 5,138.75
99 102383456 23张家经开MTN004 2 0.04% 5,123.17
100 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.04% 5,121.92
101 012482132 24川投资SCP001 2 0.03% 5,064.96
102 012483675 24江宁滨江SCP001 3 0.03% 5,040.27
103 102485161 24蚌埠高新MTN002 3 0.03% 5,033.11
104 242550 25华福G1 3 0.03% 5,020.80
105 160408 16农发08 1 0.03% 5,010.02
106 102381866 23海兴MTN001 3 0.03% 4,770.20
107 102100537 21舜通MTN001 3 0.03% 4,629.91
108 250002 25附息国债02 4 0.03% 4,415.09
109 019749 24国债15 7 0.02% 3,610.84
110 175988 21国君G2 2 0.02% 3,142.05
111 152624 20萧资01 2 0.02% 3,139.98
112 149513 21中海02 2 0.02% 3,113.89
113 175841 21济城G2 2 0.02% 3,064.36
114 152782 21沪地01 2 0.02% 3,058.71
115 012483279 24鹰潭国控SCP002 2 0.02% 3,034.23
116 012483280 24义乌国资SCP002 2 0.02% 3,030.10
117 240309 24进出09 2 0.02% 3,024.18
118 240314 24进出14 3 0.02% 3,012.44
119 1928020 19交通银行二级02 3 0.02% 2,254.48
120 012482162 24张江高科SCP001 2 0.02% 2,229.20
121 230012 23附息国债12 3 0.01% 2,142.33
122 185625 22云龙01 4 0.01% 2,108.73
123 188572 21柳发02 4 0.01% 2,104.08
124 102481671 24烟台业达MTN001B 4 0.01% 2,082.20
125 102482900 24重庆发展MTN002 3 0.01% 2,070.83
126 150218 15国开18 4 0.01% 2,060.20
127 101674004 16武汉地铁MTN001 2 0.01% 2,055.51
128 230207 23国开07 3 0.01% 2,046.96
129 240430 24农发30 3 0.01% 2,043.22
130 242480070 24招行永续债01BC 3 0.01% 2,037.79
131 240202 24国开02 3 0.01% 2,033.03
132 012580542 25中化股SCP002 2 0.01% 2,002.94
133 250001 25附息国债01 5 0.01% 1,998.83
134 250401 25农发01 2 0.01% 1,997.95
135 113641 华友转债 9 0.01% 1,846.17
136 118023 广大转债 9 0.01% 1,803.93
137 019741 24国债10 2 0.01% 1,736.33
138 102274 国债2415 2 0.01% 1,694.47
139 118053 正帆转债 16 0.01% 1,363.98
140 019723 23国债20 6 0.01% 1,309.01
141 123178 花园转债 5 0.01% 1,215.64
142 019631 20国债05 6 0.01% 1,090.93
143 230210 23国开10 3 0.01% 1,090.26
144 123184 天阳转债 10 0.01% 1,083.33
145 242300001 23宁波银行永续债01 4 0.01% 1,065.54
146 232380082 23浙商银行二级资本债02 4 0.01% 1,058.79
147 102381102 23赣金控MTN001(绿色) 2 0.01% 1,054.71
148 282380003 23人保健康永续债 2 0.01% 1,053.32
149 102481622 24株国投MTN004(科创票据) 2 0.01% 1,052.70
150 113052 兴业转债 5 0.01% 1,048.30
151 123215 铭利转债 9 0.01% 1,046.95
152 230208 23国开08 2 0.01% 1,045.87
153 092280083 22建行永续债01 4 0.01% 1,045.14
154 115830 23信投G2 4 0.01% 1,044.82
155 210316 21进出16 2 0.01% 1,044.77
156 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 1,038.00
157 240008 24附息国债08 2 0.01% 1,034.81
158 240547 24长产01 2 0.01% 1,033.03
159 149813 22陕投01 2 0.01% 1,032.91
160 2028038 20中国银行二级01 2 0.01% 1,032.37
161 102381671 23蜀道投资MTN006 2 0.01% 1,032.30
162 127101 豪鹏转债 5 0.01% 1,028.55
163 115926 23安信G5 4 0.01% 1,027.09
164 102482141 24江东控股MTN001 6 0.01% 1,025.70
165 242400011 24广发银行永续债01 2 0.01% 1,025.18
166 200219 20国开19 2 0.01% 1,023.79
167 185453 22建房01 4 0.01% 1,023.32
168 042480316 24威经开CP002 6 0.01% 1,018.04
169 210403 21农发03 2 0.01% 1,017.13
170 230312 23进出12 3 0.01% 1,013.64
171 102485113 24华电租赁MTN002(绿色) 6 0.01% 1,012.40
172 113676 荣23转债 5 0.01% 887.96
173 127079 华亚转债 5 0.01% 867.83
174 148081 22招资01 2 0.01% 862.06
175 123169 正海转债 5 0.01% 861.91
176 111016 神通转债 5 0.01% 857.14
177 118028 会通转债 5 0.01% 849.21
178 123121 帝尔转债 8 0.01% 830.22
179 113674 华设转债 5 0.01% 804.43
180 123247 万凯转债 9 0.01% 804.11
181 113685 升24转债 5 0.01% 799.48
182 113664 大元转债 5 0.01% 774.04
183 113654 永02转债 5 0.01% 764.54
184 118022 锂科转债 4 0.01% 754.93
185 127090 兴瑞转债 3 0.00% 704.93
186 524010 24申证D6 2 0.00% 704.16
187 127075 百川转2 5 0.00% 676.01
188 110087 天业转债 4 0.00% 659.68
189 118037 上声转债 5 0.00% 634.82
190 113677 华懋转债 3 0.00% 630.99
191 118048 利扬转债 8 0.00% 627.85
192 128130 景兴转债 5 0.00% 619.50
193 118049 汇成转债 7 0.00% 590.62
194 113064 东材转债 3 0.00% 587.99
195 123231 信测转债 7 0.00% 585.63
196 123237 佳禾转债 5 0.00% 574.51
197 118013 道通转债 3 0.00% 556.54
198 110062 烽火转债 10 0.00% 552.94
199 113667 春23转债 5 0.00% 533.13
200 127051 博杰转债 3 0.00% 525.77
201 102482386 24威海城投MTN002A 3 0.00% 508.72
202 102483763 24伊犁财通MTN001 3 0.00% 508.02
203 102485097 24福建漳州MTN004B 3 0.00% 507.98
204 113037 紫银转债 4 0.00% 500.57
205 111001 山玻转债 4 0.00% 492.56
206 127105 龙星转债 3 0.00% 488.01
207 113058 友发转债 3 0.00% 483.31
208 113659 莱克转债 7 0.00% 459.30
209 111019 宏柏转债 3 0.00% 444.46
210 113069 博23转债 3 0.00% 423.96
211 123244 松原转债 5 0.00% 398.69
212 127095 广泰转债 5 0.00% 398.56
213 123173 恒锋转债 3 0.00% 362.50
214 113045 环旭转债 3 0.00% 362.19
215 118038 金宏转债 3 0.00% 360.10
216 123114 三角转债 3 0.00% 354.31
217 123104 卫宁转债 3 0.00% 349.94
218 123233 凯盛转债 3 0.00% 346.49
219 110095 双良转债 3 0.00% 343.44
220 127089 晶澳转债 3 0.00% 338.45
221 128144 利民转债 5 0.00% 325.75
222 110082 宏发转债 3 0.00% 322.62
223 123239 锋工转债 3 0.00% 311.61
224 019729 23国债26 1 0.00% 311.25
225 230313 23进出13 2 0.00% 307.12
226 118000 嘉元转债 2 0.00% 284.18
227 113644 艾迪转债 4 0.00% 283.62
228 113678 中贝转债 3 0.00% 275.97
229 113663 新化转债 7 0.00% 275.08
230 019743 24国债11 4 0.00% 272.09
231 110093 神马转债 4 0.00% 267.00
232 111020 合顺转债 3 0.00% 265.96
233 113621 彤程转债 3 0.00% 260.31
234 123176 精测转2 3 0.00% 259.80
235 019767 25国债02 4 0.00% 254.64
236 127066 科利转债 3 0.00% 240.59
237 110060 天路转债 3 0.00% 240.25
238 113068 金铜转债 3 0.00% 239.33
239 118030 睿创转债 3 0.00% 236.90
240 127076 中宠转2 5 0.00% 228.37
241 113653 永22转债 3 0.00% 226.34
242 019753 24国债17 2 0.00% 204.82
243 113637 华翔转债 4 0.00% 204.45
244 123210 信服转债 3 0.00% 202.77
245 019730 23国债27 2 0.00% 202.49
246 019748 24国债14 2 0.00% 194.83
247 123222 博俊转债 3 0.00% 183.43
248 019742 24特国01 3 0.00% 166.00
249 128136 立讯转债 5 0.00% 155.02
250 118050 航宇转债 4 0.00% 147.33
251 123212 立中转债 5 0.00% 115.84
252 019676 22国债11 2 0.00% 102.01
253 127091 科数转债 5 0.00% 97.38
254 019750 24特国04 2 0.00% 86.35
255 118015 芯海转债 5 0.00% 80.88
256 123203 明电转02 3 0.00% 66.15
257 019756 24特国06 1 0.00% 51.79
258 102211 国债2211 2 0.00% 51.00
259 113693 志邦转债 4 0.00% 12.30
260 123254 亿纬转债 6 0.00% 10.25
261 019757 24国债20 4 0.00% 10.13
262 127108 太能转债 2 0.00% 7.03
263 118052 浩瀚转债 3 0.00% 6.60

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